Investoren sehen kein Licht am Ende des Tunnels von Clearbridge Health Limited (Katalog: 1H3).

Jul 25, 2023

Clearbridge Health Limited (Catalist:1H3) Ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder „P/S“) von 0,9x scheint eine recht attraktive Investitionsmöglichkeit zu sein, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Gesundheitsbranche in Singapur ein höheres P/S-Verhältnis haben als 2x. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte P/S gibt.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Clearbridge Health an

Mit einem in letzter Zeit außerordentlich starken Umsatzwachstum hat sich Clearbridge Health sehr gut entwickelt. Eine Möglichkeit besteht darin, dass das KGV niedrig ist, weil die Anleger davon ausgehen, dass dieses starke Umsatzwachstum in naher Zukunft tatsächlich schlechter abschneiden könnte als die Gesamtbranche. Diejenigen, die Clearbridge Health optimistisch gegenüberstehen, werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit sie die Aktie zu einer niedrigeren Bewertung kaufen können.

Möchten Sie einen vollständigen Überblick über Gewinn, Umsatz und Cashflow des Unternehmens erhalten? Dann unserfreiDer Bericht über Clearbridge Health wird Ihnen dabei helfen, die historische Leistung zu beleuchten.

Um sein KGV zu rechtfertigen, müsste Clearbridge Health ein langsames Wachstum erzielen, das hinter der Branche zurückbleibt.

Rückblickend brachte das letzte Jahr einen außergewöhnlichen Anstieg des Umsatzes des Unternehmens um 43 %. Dennoch sind die Einnahmen insgesamt um 24 % im Vergleich zu vor drei Jahren gesunken, was ziemlich enttäuschend ist. Leider müssen wir zugeben, dass es dem Unternehmen in dieser Zeit nicht gelungen ist, den Umsatz zu steigern.

Vergleicht man diese mittelfristige Umsatzentwicklung mit der Ein-Jahres-Prognose der breiteren Branche für ein Wachstum von 17 %, zeigt sich, dass dies ein unangenehmer Anblick ist.

Angesichts dieser Informationen überrascht es uns nicht, dass Clearbridge Health mit einem niedrigeren KGV als die Branche gehandelt wird. Dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass das KGV bereits eine Untergrenze erreicht hat, da sich die Einnahmen rückläufig entwickeln. Selbst die Aufrechterhaltung dieser Preise könnte schwierig sein, da die jüngsten Umsatztrends die Aktien bereits belasten.

Es ist nicht sinnvoll, allein anhand des Kurs-Umsatz-Verhältnisses zu bestimmen, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, es kann jedoch ein praktischer Anhaltspunkt für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Es ist keine Überraschung, dass Clearbridge Health aufgrund der mittelfristig rückläufigen Einnahmen sein niedriges KGV beibehält. Derzeit akzeptieren die Aktionäre das niedrige KGV, da sie einräumen, dass die künftigen Einnahmen wahrscheinlich auch keine angenehmen Überraschungen bereithalten werden. Sofern sich die jüngsten mittelfristigen Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs in der Nähe dieser Niveaus darstellen.

Wir wollen die Parade nicht zu sehr verderben, haben es aber auch gefunden2 Warnschilder für Clearbridge Health(1 passt bei uns nicht so gut!), auf die Sie achten müssen.

Wenn Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit genau das Richtige für Sie sind, vielleicht möchten Sie das sehenfreiSammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigem KGV.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Besorgt über den Inhalt?In Kontakt kommendirekt bei uns.Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editor-team (at) simplywallst.com senden. Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur.Wir liefern Kommentare, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren, ausschließlich unter Verwendung einer unvoreingenommenen Methodik und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Es stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig fokussierte Analyse auf der Grundlage fundamentaler Daten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten preisempfindlichen Unternehmensankündigungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hält keine Positionen in den genannten Aktien.

Nehmen Sie an einer kostenpflichtigen Benutzerforschungssitzung teil Sie erhalten eine Amazon-Geschenkkarte im Wert von 30 US-Dollar für 1 Stunde Ihrer Zeit und helfen uns dabei, bessere Anlagetools für einzelne Anleger wie Sie selbst zu entwickeln. Hier anmelden